Dossier d'entreprise · Firmio

LIOTARD TP

SAS, société par actions simplifiée · AUREL · SIREN 334719739 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×122,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,54 M € -0,9 % 119 k € 0,0 % 365 k € 1,30 M € 3,89 M €
2024 9,63 M € -3,6 % 367 k € 1,55 M € 4,53 M €
2023 9,98 M € +0,8 % 601 k € 1,78 M € 4,26 M €
2022 9,90 M € +23,7 % 676 k € 1,76 M € 4,47 M €
2021 8,01 M € -1,7 % 433 k € 1,08 M € 4,23 M €
2020 8,15 M € +9,9 % 419 k € 1,07 M € 4,06 M €
2019 7,41 M € +29,9 % 206 k € 815 k € 4,18 M €
2018 5,71 M € +8,0 % 43 k € 652 k € 3,99 M €
2017 5,28 M € -11,5 % 223 k € 832 k € 3,43 M €
2016 5,97 M € 173 k € 782 k € 3,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
365 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
280 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,16 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

30 marchés remportés, pour 12,16 M € cumulés, le dernier le Mon May 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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