Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

SAS, société par actions simplifiée · GERARDMER · SIREN 334642220 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
23,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
945 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
15,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×399,7
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 23,23 M € +10,2 % 945 k € 0,0 % 1,92 M € 15,95 M € 28,83 M €
2020 21,07 M € -3,1 % 1,25 M € 16,73 M € 22,56 M €
2019 21,76 M € +0,5 % 788 k € 15,78 M € 21,46 M €
2018 21,65 M € +5,8 % 948 k € 15,31 M € 21,45 M €
2017 20,46 M € -2,1 % 1,01 M € 14,68 M € 20,97 M €
2016 20,90 M € 1,30 M € 14,11 M € 20,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,27 M €
soit 130 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,19 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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