Dossier d'entreprise · Firmio

NATURE

SAS, société par actions simplifiée · VOURLES · SIREN 334629078 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
320 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
741 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×92,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,08 M € -8,8 % 320 k € 0,1 % 605 k € 741 k € 4,81 M €
2023 6,67 M € -14,4 % 149 k € 621 k € 3,64 M €
2022 7,79 M € +0,9 % 251 k € 623 k € 4,01 M €
2021 7,72 M € +27,5 % 509 k € 722 k € 4,09 M €
2020 6,05 M € +10,3 % 291 k € 413 k € 3,81 M €
2019 5,49 M € -5,0 % 218 k € 331 k € 4,53 M €
2018 5,78 M € +11,2 % 214 k € 323 k € 4,88 M €
2017 5,19 M € +42,6 % 98 k € 204 k € 3,06 M €
2016 3,64 M € 84 k € 186 k € 3,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
605 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
421 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-272 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,30 M €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 12,80 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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