Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS MESTRE

SAS, société par actions simplifiée · MONTANS · SIREN 334613825 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
798 k €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
3,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,25 M € -9,8 % 798 k € 0,1 % 1,90 M € 3,28 M € 7,29 M €
2023 8,03 M € -1,4 % 637 k € 2,23 M € 5,37 M €
2022 8,14 M € +15,3 % 774 k € 1,89 M € 4,70 M €
2021 7,06 M € +26,6 % 758 k € 1,47 M € 4,19 M €
2020 5,58 M € +7,2 % 125 k € 862 k € 3,46 M €
2019 5,20 M € +25,1 % 545 k € 1,01 M € 2,88 M €
2018 4,16 M € +39,0 % 515 k € 839 k € 2,84 M €
2017 2,99 M € +37,8 % 301 k € 612 k € 1,77 M €
2016 2,17 M € 192 k € 531 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
900 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
168 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,66 M € de CA cumulé).

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