Dossier d'entreprise · Firmio

RULLEAU ET FILS

Société à responsabilité limitée · SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC · SIREN 334380995 · NAF 68.31Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
791 k €
déposé au greffe
Résultat net
35 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
386 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 791 k € +7,9 % 35 k € 0,0 % 69 k € 386 k € 524 k €
2023 733 k € -45,5 % -46 k € 351 k € 574 k €
2022 1,34 M € -18,2 % 83 k € 397 k € 813 k €
2021 1,64 M € +60,8 % 256 k € 314 k € 1,32 M €
2019 1,02 M € -0,7 % 25 k € 34 k € 1,05 M €
2018 1,03 M € +2,2 % 280 k € 289 k € 653 k €
2017 1,01 M € +21,2 % 201 k € 209 k € 577 k €
2015 831 k € 108 k € 116 k € 422 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-168 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
800,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
66 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (839 k € de CA cumulé).

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