Dossier d'entreprise · Firmio

LOCATIONS ET TRAVAUX DU BAUGEOIS

SAS, société par actions simplifiée · SEICHES-SUR-LE-LOIR · SIREN 334335734 · NAF 43.99E

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-86 k €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
731 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18 mois 3,11 M € +33,7 % -496 k € -0,2 % -260 k € 235 k € 1,36 M €
2023 2,33 M € -7,4 % -86 k € 731 k € 1,61 M €
2021 2,51 M € +19,4 % 89 k € 937 k € 1,68 M €
2020 2,10 M € -16,3 % 164 k € 848 k € 1,51 M €
2019 2,51 M € -0,4 % 166 k € 784 k € 1,50 M €
2018 2,52 M € -1,5 % 37 k € 618 k € 1,38 M €
2017 2,56 M € +2,2 % -39 k € 701 k € 1,34 M €
2016 2,51 M € 60 k € 842 k € 1,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-260 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-283 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
165 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
68 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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