Dossier d'entreprise · Firmio

MODE MACHINE

· PARIS · SIREN 334306149 · NAF 14.14Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-115 k €
marge nette de -5,1 %
Capitaux propres
1,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,6
la médiane de son secteur est à 213 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,26 M € -14,4 % -115 k € -0,1 % -147 k € 1,55 M € 1,79 M €
2023 2,64 M € -14,2 % -46 k € 1,66 M € 2,06 M €
2022 3,07 M € +37,1 % 55 k € 1,71 M € 2,23 M €
2021 2,24 M € -20,4 % 5 k € 1,75 M € 2,46 M €
2020 2,81 M € -24,5 % 96 k € 1,91 M € 2,36 M €
2019 3,73 M € +12,3 % 288 k € 1,93 M € 2,42 M €
2018 3,32 M € -8,0 % 137 k € 1,80 M € 2,07 M €
2017 3,61 M € +13,3 % 303 k € 1,67 M € 2,09 M €
2016 3,19 M € 67 k € 1,51 M € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-104 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-575 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
226 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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