Dossier d'entreprise · Firmio

OCTEA INGENIERIE

SAS, société par actions simplifiée · DAX · SIREN 334281599 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 26,9 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,91 M € +14,7 % 1,05 M € 0,3 % 1,34 M € 2,29 M € 3,32 M €
2023 3,41 M € +23,4 % 1,05 M € 1,94 M € 2,87 M €
2022 2,76 M € +24,8 % 786 k € 1,24 M € 2,00 M €
2021 2,21 M € +2,7 % 434 k € 804 k € 1,45 M €
2020 2,15 M € -0,3 % 634 k € 677 k € 888 k €
2019 2,16 M € +9,0 % 551 k € 1,19 M € 1,46 M €
2018 1,98 M € +10,2 % 496 k € 3,14 M € 3,42 M €
2017 1,80 M € +2,8 % 419 k € 2,64 M € 3,04 M €
2016 1,75 M € 320 k € 2,22 M € 2,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-462 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
197 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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