Dossier d'entreprise · Firmio

DBF MONTPELLIER

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 334238383 · NAF 45.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
141,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
217 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
7,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×204,0
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 141,70 M € -4,9 % 217 k € 0,0 % 1,21 M € 7,77 M € 34,88 M €
2023 148,97 M € +24,8 % 399 k € 7,86 M € 36,50 M €
2022 119,38 M € -6,7 % 858 k € 7,67 M € 35,00 M €
2021 127,91 M € +15,7 % 582 k € 7,13 M € 29,90 M €
2020 110,59 M € -13,1 % 454 k € 7,29 M € 30,62 M €
2019 127,31 M € +3,3 % 571 k € 6,88 M € 29,80 M €
2018 123,20 M € +1,5 % 980 k € 7,06 M € 30,75 M €
2017 121,40 M € +17,6 % 1,14 M € 8,23 M € 31,84 M €
2016 103,27 M € +11,5 % 690 k € 6,97 M € 26,72 M €
2015 92,64 M € 519 k € 6,31 M € 25,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
761 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,12 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
734 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (180,35 M € de CA cumulé).

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