Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CANTASACS

Société à responsabilité limitée · NEUSSARGUES EN PINATELLE · SIREN 334237427 · NAF 22.22Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
118 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
335 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,55×
la médiane de son secteur est à 3,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,66 M € -6,0 % 118 k € 0,1 % 193 k € 335 k € 721 k €
2024 1,76 M € -9,8 % 75 k € 318 k € 898 k €
2023 1,95 M € -14,0 % 81 k € 343 k € 976 k €
2022 2,27 M € +35,0 % 79 k € 362 k € 1,18 M €
2021 1,68 M € -15,3 % 131 k € 427 k € 983 k €
2020 1,99 M € +0,9 % 115 k € 407 k € 1,09 M €
2019 1,97 M € -7,9 % 145 k € 402 k € 840 k €
2018 2,14 M € 128 k € 361 k € 915 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
193 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
100 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
252 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,66 M € de CA cumulé).

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