Dossier d'entreprise · Firmio

C.A.D. COMPTOIR ALCOOLS DENATU

Société à responsabilité limitée · FERRIERES-EN-GATINAIS · SIREN 334225208 · NAF 20.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,47×
la médiane de son secteur est à 3,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,47 M € +4,6 % 45 k € 0,0 % 238 k € 632 k €
2023 1,40 M € -19,4 % 4 k € 192 k € 463 k €
2022 1,74 M € -1,0 % 2 k € 188 k € 1,01 M €
2021 1,75 M € -48,3 % 18 k € 185 k € 892 k €
2020 3,40 M € +141,1 % 222 k € 365 k € 1,05 M €
2019 1,41 M € -15,9 % -22 k € 143 k € 524 k €
2018 1,68 M € -18,0 % 4 k € 169 k € 598 k €
2017 2,04 M € -2,4 % 69 k € 234 k € 897 k €
2016 2,09 M € 53 k € 218 k € 827 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
515 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
124 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,62 M € de CA cumulé).

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