Dossier d'entreprise · Firmio

CRYO DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · LERY · SIREN 334225034 · NAF 25.29Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
339 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
6,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 4,00 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,08 M € +13,8 % 339 k € 0,0 % 392 k € 6,33 M € 10,55 M €
2023 7,98 M € +18,9 % -1,91 M € 5,99 M € 11,16 M €
2022 6,71 M € -29,8 % 124 k € 2,36 M € 13,59 M €
2021 9,55 M € +36,7 % 625 k € 2,23 M € 16,34 M €
2020 6,99 M € -33,7 % -1 000 k € 1,61 M € 13,23 M €
2019 10,54 M € +0,3 % -916 k € 2,61 M € 13,22 M €
2018 10,51 M € -13,5 % -1,38 M € 3,53 M € 13,09 M €
2017 12,16 M € -0,8 % 174 k € 4,91 M € 12,00 M €
2016 12,26 M € -148 k € 4,73 M € 11,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
392 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
395 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
105,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,38 M €
soit 337 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
215 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 314 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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