Dossier d'entreprise · Firmio

LES EDITIONS LA VIE DU RAIL

· PARIS · SIREN 334130127 · NAF 58.14Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
441 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,3
la médiane de son secteur est à 79 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,60 M € -3,0 % 112 k € 0,0 % 144 k € 441 k € 2,41 M €
2023 4,74 M € -3,6 % 111 k € 329 k € 2,46 M €
2022 4,92 M € -1,2 % 302 k € 219 k € 2,64 M €
2021 4,98 M € +2,9 % 475 k € -84 k € 2,78 M €
2020 4,84 M € -8,6 % 483 k € -558 k € 2,83 M €
2019 5,30 M € -6,6 % -658 k € -1,04 M € 2,86 M €
2018 5,67 M € -3,5 % 103 k € -384 k € 2,59 M €
2017 5,87 M € -13,1 % -591 k € -486 k € 2,50 M €
2016 6,75 M € -303 k € 1,40 M € 4,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
230 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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