Dossier d'entreprise · Firmio

A.I. GROUP

SAS, société par actions simplifiée · NAINTRE · SIREN 334042991 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
11,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
403 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
2,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 11,42 M € +6,4 % 403 k € 0,0 % 571 k € 2,66 M € 8,08 M €
2020 10,74 M € +111,0 % 1,25 M € 2,76 M € 8,64 M €
2019 5,09 M € -35,7 % 513 k € 1,48 M € 6,84 M €
2018 7,91 M € +21,4 % 429 k € 962 k € 4,69 M €
2017 6,51 M € +1,7 % -846 k € 45 k € 4,97 M €
2016 6,41 M € -57,6 % -2,38 M € 890 k € 5,79 M €
2015 15,09 M € +67,5 % -1,45 M € 1,37 M € 13,72 M €
2014 9,01 M € 944 k € 1,33 M € 9,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
571 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
460 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
513 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.