Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE EPLS

· MONTREUIL · SIREN 334029063 · NAF 43.21A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,62 M €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
6,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×306,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,78 M € +19,1 % 1,62 M € 0,1 % 2,16 M € 6,10 M € 33,59 M €
2023 19,96 M € +58,6 % 1,22 M € 6,97 M € 23,67 M €
2022 12,58 M € -62,1 % 592 k € 5,75 M € 16,40 M €
2021 33,21 M € +6,5 % 2,40 M € 7,16 M € 15,36 M €
2020 31,18 M € +81,6 % 1,83 M € 6,66 M € 28,07 M €
2019 17,17 M € +53,9 % 383 k € 5,11 M € 29,70 M €
2018 11,16 M € -34,6 % 146 k € 4,73 M € 13,01 M €
2016 17,05 M € 883 k € 4,84 M € 11,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
193,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,20 M €
soit 249 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,38 M € de CA cumulé).

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