Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRE REDSKINS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GENNEVILLIERS · SIREN 334027992 · NAF 14.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
10,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-691 k €
marge nette de -6,7 %
Capitaux propres
-9,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,4
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 10,24 M € +12,2 % -691 k € -0,1 % -856 k € -9,91 M € 12,97 M €
2020 9,13 M € -36,1 % -5,01 M € -9,22 M € 13,95 M €
2019 14,28 M € -22,7 % -6,56 M € -4,21 M € 17,76 M €
2018 18,47 M € -44,5 % -6,34 M € 947 k € 22,40 M €
2016 33,26 M € -8,7 % -2,41 M € 15,49 M € 33,26 M €
2015 36,43 M € 237 k € 17,90 M € 32,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-856 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
448 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
156 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
261 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,24 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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