Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DU CHATEAU FERRIERE

SAS, société par actions simplifiée · MARGAUX-CANTENAC · SIREN 334027083 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-376 k €
marge nette de -16,0 %
Capitaux propres
8,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,35 M € -14,0 % -376 k € -0,2 % 169 k € 8,40 M € 13,94 M €
2023 2,73 M € +15,6 % 21 k € — — 8,79 M € 13,20 M €
2022 2,36 M € -13,7 % -364 k € — — 8,60 M € 12,86 M €
2021 2,74 M € +19,6 % 423 k € — — 8,50 M € 12,34 M €
2020 2,29 M € -19,9 % 71 k € — — 8,19 M € 12,96 M €
2019 2,86 M € -9,7 % 278 k € — — 7,87 M € 11,80 M €
2018 3,16 M € +19,3 % 453 k € — — 7,56 M € 11,86 M €
2017 2,65 M € +59,7 % 281 k € — — 7,23 M € 12,42 M €
2016 1,66 M € — -273 k € — — 6,95 M € 12,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
157 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,01 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.