Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE BERNE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · FLAYOSC · SIREN 333998995 · NAF 01.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8,87 M €
marge nette de -182,1 %
Capitaux propres
353 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,87 M € -2,7 % -8,87 M € -1,8 % -2,93 M € 353 k € 128,97 M €
2023 5,00 M € -5,2 % -7,15 M € -55,78 M € 130,45 M €
2022 5,28 M € +4,7 % -8,35 M € -48,61 M € 131,02 M €
2021 5,04 M € +22,6 % -7,21 M € -40,23 M € 136,81 M €
2020 4,11 M € -10,8 % -6,58 M € -33,01 M € 136,38 M €
2019 4,61 M € +29,9 % -7,54 M € -26,40 M € 132,45 M €
2018 3,55 M € -35,4 % -4,16 M € -18,84 M € 126,35 M €
2017 5,50 M € +24,6 % -2,71 M € -14,66 M € 116,12 M €
2016 4,41 M € -1,29 M € -11,93 M € 101,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,93 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
128,56 M €
dettes moins trésorerie
Besoin en fonds de roulement
3,91 M €
soit 293 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
227 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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