Dossier d'entreprise · Firmio

PROCANAR

SAS, société par actions simplifiée · LAUZACH · SIREN 333953842 · NAF 10.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
98,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,07 M €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
28,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,2
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 98,52 M € -5,6 % -1,07 M € -0,0 % 860 k € 28,31 M € 41,49 M €
2024 104,38 M € +9,6 % 8,67 M € 35,36 M € 52,88 M €
2023 95,25 M € -14,1 % 6,01 M € 30,93 M € 48,78 M €
2022 110,92 M € +30,7 % 1,63 M € 27,64 M € 45,86 M €
2021 84,89 M € -11,1 % -3,93 M € 25,62 M € 41,81 M €
2020 95,48 M € -9,2 % -707 k € 29,64 M € 47,92 M €
2019 105,13 M € -4,0 % 2,55 M € 31,71 M € 51,87 M €
2018 109,54 M € +10,7 % 7,22 M € 29,87 M € 53,43 M €
2017 98,93 M € +7,6 % 5,55 M € 22,43 M € 43,99 M €
2016 91,96 M € 4,00 M € 18,05 M € 37,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
860 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-59,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,25 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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