Dossier d'entreprise · Firmio

IB

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · COURBEVOIE · SIREN 333928190 · NAF 85.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,77 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
3,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×409,3
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,48 M € +7,4 % 1,77 M € 0,1 % 3,12 M € 3,50 M € 14,25 M €
2023 27,44 M € +3,8 % 1,01 M € 3,73 M € 15,41 M €
2022 26,44 M € -1,5 % 820 k € 3,52 M € 13,22 M €
2021 26,83 M € +37,3 % 1,18 M € 3,88 M € 15,26 M €
2020 19,54 M € -24,7 % -941 k € 2,70 M € 14,81 M €
2019 25,96 M € -0,5 % 479 k € 4,09 M € 13,18 M €
2018 26,09 M € +24,7 % 1,17 M € 4,11 M € 15,45 M €
2017 20,93 M € +7,3 % -111 k € 2,94 M € 12,31 M €
2016 19,50 M € 27 k € 3,05 M € 10,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
158,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,85 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,14 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 380 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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