Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID MASTER

SAS, société par actions simplifiée · CUSTINES · SIREN 333925782 · NAF 46.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
28,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,33 M €
marge nette de 11,7 %
Capitaux propres
15,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,7
la médiane de son secteur est à 1,82 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 28,44 M € +16,0 % 3,33 M € 0,1 % 3,63 M € 15,63 M € 20,00 M €
2018 24,52 M € +28,4 % 3,48 M € — — 11,22 M € 14,25 M €
2017 19,09 M € +3,8 % 1,65 M € — — 10,74 M € 13,61 M €
2016 18,39 M € +3,2 % 1,93 M € — — 9,09 M € 11,74 M €
2015 17,83 M € — 1,88 M € — — 7,16 M € 10,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-243 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
513 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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