Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DU PORT DE CAVALLO

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BONIFACIO · SIREN 333904902 · NAF 52.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
519 k €
déposé au greffe
Résultat net
-111 k €
marge nette de -21,5 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,57×
la médiane de son secteur est à 904 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 519 k € +35,3 % -111 k € -0,2 % -102 k € 238 k € 5,33 M €
2020 383 k € -17,1 % -111 k € 349 k € 5,28 M €
2019 9 mois 462 k € +23,3 % -84 k € 460 k € 5,29 M €
2018 375 k € +0,3 % -111 k € 655 k € 5,12 M €
2017 374 k € -6,1 % -111 k € 767 k € 4,78 M €
2016 398 k € -111 k € 878 k € 4,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-102 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
841 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-260,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
884 k €
soit 622 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
657 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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