Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHI

· PARIS · SIREN 333884971 · NAF 47.71Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-731 k €
marge nette de -35,7 %
Capitaux propres
298 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,6
la médiane de son secteur est à 132 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,05 M € +7,8 % -731 k € -0,4 % -804 k € 298 k € 2,93 M €
2021 1,90 M € -3,9 % -173 k € 1,03 M € 3,86 M €
2020 1,98 M € -52,4 % -272 k € 1,20 M € 3,47 M €
2019 4,15 M € +9,7 % 164 k € 1,47 M € 3,82 M €
2018 3,78 M € -35,7 % -603 k € 1,31 M € 2,84 M €
2016 5,89 M € -590 k € 2,22 M € 4,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-804 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-658 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-77,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-956 k €
soit -171 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
232 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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