Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 333784676 · NAF 49.41B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
129,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,49 M €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
3,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×798,6
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 129,54 M € +0,1 % -1,49 M € -0,0 % 1,63 M € 3,08 M € 43,73 M €
2023 129,42 M € -8,8 % 1,77 M € 6,38 M € 41,43 M €
2022 141,87 M € +10,0 % 3,53 M € 7,61 M € 47,84 M €
2021 128,92 M € +23,4 % -3,27 M € 3,00 M € 42,57 M €
2020 104,50 M € +36,5 % 2,65 M € 6,27 M € 36,56 M €
2019 76,57 M € +17,6 % 1,35 M € 3,63 M € 24,98 M €
2018 65,10 M € +28,7 % 416 k € 2,27 M € 24,00 M €
2017 50,59 M € 383 k € 1,64 M € 19,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
418 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-31,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,50 M €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
98 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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