Dossier d'entreprise · Firmio

SAFILIN

SAS, société par actions simplifiée · SAILLY-SUR-LA-LYS · SIREN 333749992 · NAF 46.41Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,91 M €
marge nette de -8,8 %
Capitaux propres
14,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,3
la médiane de son secteur est à 499 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,58 M € +0,6 % -1,91 M € -0,1 % -1,08 M € 14,83 M € 31,22 M €
2023 21,45 M € -26,5 % 466 k € 16,81 M € 32,10 M €
2021 29,20 M € +59,3 % 519 k € 16,86 M € 30,08 M €
2020 18,33 M € -20,8 % -626 k € 16,59 M € 25,27 M €
2019 23,16 M € +4,1 % 1,04 M € 17,21 M € 21,45 M €
2018 22,25 M € -2,5 % 1,49 M € 16,77 M € 20,80 M €
2017 22,82 M € -5,3 % 645 k € 16,28 M € 22,72 M €
2016 24,10 M € 2,94 M € 16,43 M € 23,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,58 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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