Dossier d'entreprise · Firmio

VITRUVE REFRIGERATION

Société à responsabilité limitée · VALLAURIS · SIREN 333695427 · NAF 33.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
339 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,9
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,93 M € -12,6 % 339 k € 0,0 % 517 k € 1,24 M € 4,99 M €
2022 10,21 M € -7,8 % 74 k € 905 k € 4,06 M €
2021 11,07 M € +50,1 % 39 k € 831 k € 6,29 M €
2020 7,38 M € +19,4 % 140 k € 792 k € 4,37 M €
2019 6,18 M € +12,9 % 122 k € 852 k € 2,82 M €
2018 5,47 M € +69,4 % 122 k € 930 k € 2,08 M €
2017 3,23 M € -13,4 % 90 k € 808 k € 2,12 M €
2016 3,73 M € +50,8 % 142 k € 719 k € 1,56 M €
2015 2,48 M € 54 k € 577 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
517 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
381 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
117,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
952 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
218 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,93 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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