Dossier d'entreprise · Firmio

THELEM

SAS, société par actions simplifiée · TASSIN-LA-DEMI-LUNE · SIREN 333633790 · NAF 82.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
277 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
532 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,8
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,25 M € +5,6 % 277 k € 0,1 % 571 k € 532 k € 1,54 M €
2023 4,97 M € +3,0 % 206 k € 253 k € 1,19 M €
2022 4,83 M € -3,8 % 232 k € 318 k € 1,37 M €
2021 5,02 M € +3,2 % 296 k € 536 k € 1,51 M €
2020 4,86 M € -10,5 % 185 k € 840 k € 2,81 M €
2019 5,43 M € +3,8 % 360 k € 655 k € 1,86 M €
2018 5,23 M € +2,0 % 517 k € 896 k € 2,25 M €
2017 5,13 M € +0,9 % 564 k € 979 k € 2,40 M €
2016 5,09 M € 557 k € 1,01 M € 2,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
571 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
475 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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