Dossier d'entreprise · Firmio

PAYS BASQUE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · URRUGNE · SIREN 333542710 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
87,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,86 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
6,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 87,69 M € -18,0 % 1,86 M € 0,0 % 4,58 M € 6,92 M € 26,25 M €
2023 106,89 M € +0,6 % 1,80 M € 5,82 M € 27,83 M €
2022 106,24 M € +9,0 % 1,93 M € 5,33 M € 27,62 M €
2021 97,45 M € +7,4 % 2,42 M € 5,35 M € 27,45 M €
2020 90,77 M € +10,0 % 2,16 M € 5,03 M € 27,05 M €
2019 82,51 M € +5,8 % 1,78 M € 4,62 M € 27,07 M €
2018 77,99 M € +10,2 % 1,74 M € 4,54 M € 27,34 M €
2017 70,74 M € -2,5 % 1,35 M € 4,16 M € 26,42 M €
2016 72,56 M € 1,63 M € 4,39 M € 21,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,87 M €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (87,69 M € de CA cumulé).

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