Dossier d'entreprise · Firmio

BERLIOZ

Société à responsabilité limitée · OLLIOULES · SIREN 333533750 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
444 k €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
962 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×82,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,38 M € +50,0 % 444 k € 0,1 % 536 k € 962 k € 1,85 M €
2023 4,25 M € +3,0 % 314 k € 768 k € 1,77 M €
2022 4,13 M € -0,3 % 274 k € 604 k € 1,40 M €
2020 4,14 M € +1,0 % 217 k € 510 k € 1,29 M €
2019 4,10 M € +64,6 % 212 k € 693 k € 1,67 M €
2018 2,49 M € -7,1 % 163 k € 781 k € 1,21 M €
2017 2,68 M € -15,8 % 335 k € 818 k € 1,06 M €
2016 3,19 M € 258 k € 684 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
536 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
470 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-67 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
63,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
357 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,63 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 6,44 M € cumulés, le dernier le Thu Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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