Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE FINANCIERE DALSTEIN

Société à responsabilité limitée · ENNERY · SIREN 333520328 · NAF 70.10Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
388 k €
déposé au greffe
Résultat net
129 k €
marge nette de 33,1 %
Capitaux propres
3,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 388 k € -50,0 % 129 k € 0,3 % 49 k € 3,29 M € 3,32 M €
2022 776 k € +6,9 % 199 k € 3,21 M € 3,33 M €
2021 726 k € -0,3 % 199 k € 3,11 M € 3,23 M €
2020 728 k € -1,9 % 154 k € 3,01 M € 3,12 M €
2019 743 k € -3,6 % 130 k € 3,01 M € 3,15 M €
2018 770 k € +1,7 % 253 k € 3,03 M € 3,20 M €
2017 758 k € +3,6 % 323 k € 3,16 M € 3,39 M €
2016 731 k € 147 k € 3,23 M € 3,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
49 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
145 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-357 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
152,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
723 k €
soit 680 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
687 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (388 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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