Dossier d'entreprise · Firmio

TECOFI

SAS, société par actions simplifiée · GENAS · SIREN 333487080 · NAF 28.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
47,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,65 M €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
15,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 47,15 M € +11,2 % 1,65 M € 0,0 % 3,11 M € 15,42 M € 41,73 M €
2023 42,41 M € +8,2 % 1,40 M € 13,75 M € 39,86 M €
2022 39,18 M € +2,9 % 490 k € 12,34 M € 33,62 M €
2021 38,09 M € +10,9 % 750 k € 11,85 M € 29,27 M €
2020 34,35 M € -5,0 % 526 k € 11,10 M € 29,26 M €
2019 36,15 M € +11,6 % 941 k € 10,58 M € 24,81 M €
2018 32,39 M € +7,7 % 653 k € 9,64 M € 23,73 M €
2017 30,06 M € -12,5 % 635 k € 9,28 M € 23,11 M €
2016 34,36 M € 1,03 M € 8,65 M € 21,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,54 M €
soit 167 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,15 M € de CA cumulé).

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