Dossier d'entreprise · Firmio

C. COLLOVRAY & J-L TERRIER

Société à responsabilité limitée · DAVAYE · SIREN 333431831 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
705 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
8,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×106,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,30 M € +0,1 % 705 k € 0,1 % 1,36 M € 8,76 M € 15,80 M €
2023 8,29 M € +31,1 % 875 k € 8,56 M € 16,90 M €
2021 6,32 M € +6,8 % 620 k € 7,26 M € 11,93 M €
2020 5,92 M € +2,7 % 350 k € 6,68 M € 11,41 M €
2018 5,76 M € +6,3 % 419 k € 6,00 M € 9,79 M €
2017 5,42 M € -4,0 % 420 k € 5,67 M € 9,63 M €
2016 5,65 M € 422 k € 5,26 M € 9,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,29 M €
soit 277 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,30 M € de CA cumulé).

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