Dossier d'entreprise · Firmio

ROBIN VOYAGES

Société à responsabilité limitée · GOND-PONTOUVRE · SIREN 333399921 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
-331 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,51 M € +12,3 % 67 k € 0,0 % 117 k € -331 k € 13,07 M €
2023 4,02 M € +26,5 % -14 k € -398 k € 9,35 M €
2022 3,18 M € +10276,5 % -13 k € -384 k € 6,30 M €
2021 31 k € -98,2 % -376 k € -371 k € 6,41 M €
2020 1,67 M € -55,5 % -434 k € 6 k € 6,86 M €
2019 3,76 M € +39,4 % 42 k € 440 k € 3,27 M €
2018 2,70 M € +188,4 % 31 k € 498 k € 1,91 M €
2017 936 k € 21 k € 467 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
117 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
978 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
195,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-727 k €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,17 M € de CA cumulé).

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