Dossier d'entreprise · Firmio

KERLYS

SAS, société par actions simplifiée · LOCOAL-MENDON · SIREN 333385706 · NAF 10.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
82,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,59 M €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
34,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×257,8
la médiane de son secteur est à 319 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 82,28 M € +16,0 % -1,59 M € -0,0 % 857 k € 34,03 M € 78,58 M €
2023 70,91 M € +0,2 % -296 k € 35,61 M € 73,70 M €
2022 70,74 M € +9,0 % 721 k € 35,92 M € 63,08 M €
2021 64,89 M € -4,5 % 1,07 M € 35,20 M € 55,04 M €
2020 67,94 M € +20,3 % 898 k € 34,15 M € 52,42 M €
2019 56,49 M € +10,5 % 55 k € 33,27 M € 63,75 M €
2018 51,13 M € +10,8 % -33 k € 33,22 M € 63,56 M €
2017 46,12 M € -4,7 % -1,34 M € 33,32 M € 56,91 M €
2016 48,41 M € -5,26 M € 34,79 M € 51,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
857 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
57,51 M €
soit 255 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (566,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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