Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-EN-VAL · SIREN 333355618 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-42 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
718 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,52 M € +1,0 % -42 k € -0,0 % -15 k € 718 k € 2,53 M €
2023 6,45 M € +4,8 % 36 k € 760 k € 2,43 M €
2022 6,16 M € -3,1 % 67 k € 724 k € 2,39 M €
2021 6,35 M € +2,9 % 65 k € 657 k € 2,26 M €
2020 6,18 M € +1,8 % 110 k € 592 k € 2,27 M €
2019 6,07 M € +14,7 % 230 k € 483 k € 2,78 M €
2018 5,29 M € -34,7 % 7 k € 253 k € 2,01 M €
2017 18 mois 8,10 M € -119 k € 246 k € 2,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
908 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,52 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 50 k € cumulés, le dernier le Fri Sep 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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