Dossier d'entreprise · Firmio

SOURCES DU COL ST JEAN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AMAND-LES-EAUX · SIREN 333144889 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,46 M €
marge nette de 15,3 %
Capitaux propres
12,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,59 M € +14,1 % 1,46 M € 0,2 % 2,68 M € 12,22 M € 13,89 M €
2023 8,40 M € -25,5 % 1,11 M € 10,79 M € 12,13 M €
2022 11,28 M € +23,4 % 1,46 M € 9,69 M € 13,09 M €
2021 9,14 M € +10,3 % 1,07 M € 8,23 M € 13,10 M €
2020 8,29 M € -11,0 % 663 k € 7,12 M € 13,61 M €
2019 9,32 M € -8,5 % 1,05 M € 6,36 M € 17,34 M €
2018 10,19 M € +22,2 % 1,32 M € 5,31 M € 12,54 M €
2017 8,33 M € +3,3 % 1,05 M € 3,99 M € 8,69 M €
2016 8,07 M € +9,3 % 1,19 M € 3,64 M € 8,33 M €
2015 7,38 M € 734 k € 3,15 M € 6,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,68 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
105 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,45 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
737 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (160,45 M € de CA cumulé).

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