Dossier d'entreprise · Firmio

CAVEAU DES DEMOISELLES

SAS, société par actions simplifiée · ANDERT-ET-CONDON · SIREN 333072775 · NAF 11.02B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
407 k €
déposé au greffe
Résultat net
-53 k €
marge nette de -13,0 %
Capitaux propres
40 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,27×
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 407 k € -5,2 % -53 k € -0,1 % -66 k € 40 k € 268 k €
2024 430 k € +6,6 % 74 k € 94 k € 355 k €
2023 403 k € +7,8 % -36 k € 19 k € 351 k €
2022 374 k € +43,3 % -33 k € 56 k € 371 k €
2021 261 k € -22,3 % -21 k € 88 k € 389 k €
2020 336 k € -15,6 % 1 k € 109 k € 418 k €
2019 398 k € +7,3 % 22 k € 108 k € 354 k €
2018 371 k € +6,9 % 17 k € 86 k € 317 k €
2017 347 k € +21,2 % 15 k € 69 k € 268 k €
2016 287 k € 5 k € 54 k € 140 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
377 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-231,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
174 k €
soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (407 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.