Dossier d'entreprise · Firmio

ROUZES RHONE ALPES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 333032373 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,45 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
7,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×156,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,14 M € -10,4 % 1,45 M € 0,1 % 1,69 M € 7,09 M € 9,35 M €
2023 13,55 M € +2,3 % 2,51 M € 7,72 M € 10,18 M €
2022 13,24 M € +31,6 % 1,10 M € 6,01 M € 9,04 M €
2021 10,06 M € +19,9 % 1,44 M € 5,54 M € 7,58 M €
2020 8,39 M € -9,8 % 1,03 M € 4,62 M € 6,66 M €
2019 9,30 M € +1,5 % 1,20 M € 4,29 M € 5,76 M €
2018 9,16 M € +16,0 % 1,26 M € 3,79 M € 5,46 M €
2017 7,90 M € -8,8 % 978 k € 3,23 M € 4,95 M €
2016 8,66 M € 1,09 M € 2,95 M € 4,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-835 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
175,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,24 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
405 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,50 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 352 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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