Dossier d'entreprise · Firmio

RICHOU VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · CHOLET · SIREN 332946953 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
988 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×89,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,43 M € -2,0 % 988 k € 0,0 % 1,27 M € 1,57 M € 10,26 M €
2023 29,01 M € +50,3 % 506 k € 618 k € 9,36 M €
2022 19,30 M € +168,2 % 89 k € 152 k € 9,77 M €
2021 7,20 M € +33,4 % -345 k € 88 k € 8,98 M €
2020 5,40 M € -84,2 % -1,62 M € 459 k € 13,43 M €
2019 34,22 M € +4,3 % 291 k € 2,31 M € 11,42 M €
2018 32,80 M € -0,0 % 498 k € 2,46 M € 12,07 M €
2017 32,81 M € +8,9 % 519 k € 2,41 M € 10,90 M €
2016 30,14 M € 182 k € 2,18 M € 10,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
153,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-709 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,89 M € de CA cumulé).

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