Dossier d'entreprise · Firmio

LE TABLEAU MONTE ET CABLE

SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 332909951 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
461 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
982 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,97 M € -8,2 % 461 k € 0,1 % 693 k € 982 k € 2,96 M €
2024 7,59 M € -11,0 % 570 k € 1,06 M € 2,88 M €
2023 8,53 M € -2,1 % 443 k € 904 k € 3,69 M €
2022 8,71 M € +47,7 % 453 k € 884 k € 3,91 M €
2020 5,90 M € +32,5 % 307 k € 701 k € 1,95 M €
2019 4,45 M € -4,1 % 64 k € 457 k € 1,69 M €
2018 4,64 M € -39,9 % 194 k € 587 k € 1,45 M €
2017 7,72 M € 136 k € 529 k € 1,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
693 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
507 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-123 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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