Dossier d'entreprise · Firmio

DE COURCY

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 332901610 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,92 M €
marge nette de 135,2 %
Capitaux propres
24,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,64 M € +26,3 % 4,92 M € 1,4 % -4 k € 24,30 M € 30,36 M €
2021 2,88 M € +8,0 % 4,13 M € 24,41 M € 27,69 M €
2020 2,67 M € +12,1 % 3,76 M € 20,88 M € 25,40 M €
2019 2,38 M € +10,5 % 3,06 M € 19,14 M € 23,51 M €
2018 2,15 M € -1,0 % 2,95 M € 16,99 M € 20,30 M €
2017 2,18 M € +7,6 % 3,23 M € 14,90 M € 18,51 M €
2016 2,02 M € +15,1 % 2,74 M € 12,55 M € 16,04 M €
2015 1,76 M € 2,37 M € 10,71 M € 14,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
895 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
364 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,86 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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