Dossier d'entreprise · Firmio

D CAT

SAS, société par actions simplifiée · BERNES-SUR-OISE · SIREN 332891134 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
902 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,64 M € -5,0 % 12 k € 0,0 % 37 k € 902 k € 1,96 M €
2023 3,83 M € +2,4 % 68 k € 923 k € 2,17 M €
2022 3,75 M € -14,7 % 29 k € 855 k € 2,17 M €
2021 4,39 M € +11,2 % 105 k € 826 k € 2,51 M €
2020 3,95 M € -20,3 % 58 k € 721 k € 2,18 M €
2019 16 mois 4,96 M € +78,3 % 152 k € 663 k € 2,12 M €
2017 2,78 M € +16,8 % 98 k € 733 k € 1,31 M €
2016 2,38 M € 65 k € 667 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
167 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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