Dossier d'entreprise · Firmio

SOC CAOUTCHOUTIERE DE MONTAIGUT

SAS, société par actions simplifiée · MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE · SIREN 332813302 · NAF 22.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
5,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-403 k €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
1,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 5,83 M € -20,4 % -403 k € -0,1 % -248 k € 1,59 M € 5,67 M €
2019 7,32 M € -9,0 % -85 k € 1,98 M € 6,80 M €
2018 8,04 M € +5,5 % -137 k € 2,03 M € 7,24 M €
2017 7,62 M € -6,9 % 87 k € 2,17 M € 7,58 M €
2016 8,18 M € -40,0 % 1,54 M € 2,08 M € 8,77 M €
2015 18 mois 13,65 M € -389 k € 456 k € 7,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-100 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
523 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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