Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS

SAS, société par actions simplifiée · RONCHAMP · SIREN 332803345 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
8,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,8
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,98 M € +11,0 % 1,05 M € 0,0 % 2,62 M € 8,89 M € 13,50 M €
2023 23,40 M € +7,0 % 801 k € 7,89 M € 12,86 M €
2022 21,86 M € +23,1 % 225 k € 7,04 M € 11,20 M €
2021 17,76 M € -2,1 % 245 k € 6,86 M € 9,31 M €
2020 18,14 M € +2,0 % 272 k € 6,63 M € 10,19 M €
2019 17,79 M € -0,4 % 205 k € 6,46 M € 10,04 M €
2018 17,86 M € +5,8 % 538 k € 6,51 M € 9,22 M €
2017 16,88 M € -2,0 % 402 k € 6,29 M € 8,86 M €
2016 17,22 M € 365 k € 6,08 M € 8,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
587,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,64 M €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

97 marchés remportés, pour 54,33 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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