Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE LA BRISE DE CABOURG

SAS, société par actions simplifiée · VARAVILLE · SIREN 332757814 · NAF 55.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

948 k €

déposé au greffe

Résultat net

83 k €

marge nette de 8,7 %

Capitaux propres

942 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,9

la médiane de son secteur est à 332 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	948 k €	+53,9 %	83 k €	0,1 %	151 k €	942 k €	2,47 M €
2023 9 mois	616 k €	—	110 k €	—	—	859 k €	2,42 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

151 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

147 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,49 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,64

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

5,98

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-307 k €

soit -118 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

188 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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