Dossier d'entreprise · Firmio

SOC NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS GUYANE

SAS, société par actions simplifiée · MATOURY · SIREN 332748227 · NAF 43.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
326 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,9
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,98 M € +26,0 % 326 k € 0,0 % 673 k € 2,00 M € 9,89 M €
2023 13,48 M € +43,4 % 244 k € 1,68 M € 9,44 M €
2021 9,39 M € -12,5 % 284 k € 1,41 M € 6,44 M €
2020 10,74 M € +44,4 % 383 k € 1,12 M € 5,63 M €
2019 7,43 M € +86,8 % 115 k € 741 k € 5,04 M €
2018 3,98 M € -19,0 % -1,41 M € 626 k € 3,86 M €
2017 4,91 M € -20,0 % 101 k € 2,04 M € 4,50 M €
2016 6,14 M € 275 k € 1,94 M € 5,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
673 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
732 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-45 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,16 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
151 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
346 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 46,83 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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