Dossier d'entreprise · Firmio

DOOSAN BOBCAT FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PONTCHATEAU · SIREN 332690908 · NAF 28.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
185,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,05 M €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
32,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,1
la médiane de son secteur est à 2,17 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 185,05 M € +2,8 % 4,05 M € 0,0 % 8,25 M € 32,61 M € 65,35 M €
2023 180,07 M € +9,0 % 3,82 M € 32,06 M € 87,96 M €
2022 165,27 M € +15,2 % 3,57 M € 31,74 M € 95,30 M €
2021 143,52 M € +27,9 % 4,27 M € 32,72 M € 70,31 M €
2020 112,22 M € -9,8 % 2,51 M € 28,45 M € 52,00 M €
2019 124,47 M € +14,8 % 2,38 M € 25,95 M € 54,02 M €
2018 108,42 M € +23,0 % 1,70 M € 23,56 M € 50,20 M €
2017 88,12 M € +14,8 % 1,90 M € 21,86 M € 41,28 M €
2016 76,74 M € 2,10 M € 19,96 M € 33,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,61 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-354 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
32,25 M €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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