Dossier d'entreprise · Firmio

MAINTENANCE ET TRAVAUX SPECIAUX

SAS, société par actions simplifiée · CHAPONOST · SIREN 332641752 · NAF 43.99D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
-454 k €
marge nette de -9,9 %
Capitaux propres
290 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,59 M € -39,5 % -454 k € -0,1 % -455 k € 290 k € 2,49 M €
2023 7,58 M € +2,1 % 415 k € 744 k € 3,01 M €
2022 7,43 M € +10,3 % 147 k € 329 k € 3,08 M €
2021 6,74 M € +12,7 % 104 k € -219 k € 3,18 M €
2020 5,98 M € -7,6 % -763 k € -322 k € 2,77 M €
2019 6,47 M € -24,1 % -119 k € 440 k € 3,64 M €
2018 8,53 M € -7,2 % 221 k € 1,06 M € 4,72 M €
2017 9,19 M € +79,2 % 267 k € 838 k € 5,09 M €
2016 5,13 M € 127 k € 571 k € 3,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-455 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-332 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
417 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-43,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
745 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
143 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
171 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 6,63 M € cumulés, le dernier le Tue Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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