Dossier d'entreprise · Firmio

ENTRE-PRISES

SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-HELENE-DU-LAC · SIREN 332639715 · NAF 46.49Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,34 M €
marge nette de 35,3 %
Capitaux propres
12,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,29 M € -14,0 % 4,34 M € 0,4 % 436 k € 12,12 M € 22,75 M €
2023 14,29 M € +14,4 % 168 k € 6,43 M € 17,72 M €
2022 12,49 M € +37,8 % -9,99 M € -1,74 M € 15,80 M €
2021 9,06 M € -40,9 % -6,54 M € 3,25 M € 16,55 M €
2020 15,34 M € +18,7 % -4,61 M € 9,79 M € 22,62 M €
2019 12,93 M € +27,2 % 832 k € 14,40 M € 28,78 M €
2018 10,16 M € +17,5 % 407 k € 869 k € 26,82 M €
2017 8,65 M € 11 k € 462 k € 18,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
436 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
95 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,97 M €
soit 207 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
232 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 4,39 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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