Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE LA FONTAINE AUX COSSONS

SAS, société par actions simplifiée · VAUGRIGNEUSE · SIREN 332615574 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
-90 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
47 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,97 M € +3,1 % -90 k € -0,0 % 123 k € 47 k € 1,44 M €
2023 3,85 M € +1,7 % 20 k € 164 k € 1,77 M €
2022 3,79 M € +14,1 % 62 k € 201 k € 1,80 M €
2021 3,32 M € -1,7 % -16 k € 146 k € 1,99 M €
2020 3,38 M € -7,7 % 117 k € 284 k € 2,02 M €
2019 3,66 M € +0,9 % 49 k € 96 k € 1,41 M €
2018 3,63 M € -5,5 % -48 k € 47 k € 1,40 M €
2017 3,84 M € +2,8 % 117 k € 210 k € 1,54 M €
2016 3,74 M € 109 k € 285 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
34,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-224 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
96 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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